Trading forex options example

외환 거래에서 외환 옵션을 사용하는 방법. 외화 거래 옵션은 외환 시장에서 상대적으로 알려지지 않았습니다. 일부 중개인은 현물 거래에 대한 대안을 제공하지만, 불행히도 투자자가 빠진 것을 의미합니다. FX 옵션에 대한 입문서는 Forex Options 시작 튜토리얼 Forex Market. FX 옵션은 투자자의 현물 포지션을 다양 화하거나 헤지하기에 좋은 방법 일 수 있습니다. 또는 그들은 또한 거래를하기보다는 장기 또는 단기 시장 전망을 추측하는 데 사용할 수 있습니다. 통화 옵션 시장에서 거래를 구조화하는 것은 실제로는 주식 옵션에서와 매우 유사합니다. 복잡한 모델과 수학을 제외하고, 초보자와 초보자 모두가 사용하는 몇 가지 기본 FX 옵션 설정을 살펴 보겠습니다. 경험이 풍부한 거래자. 기본 옵션 전략은 항상 단순한 바닐라 옵션으로 시작합니다. 이 전략은 가장 쉽고 간단한 거래로, 직접적인 통화를 구매하거나 옵션을 넣어 방향을 표현합니다 outright 또는 알몸의 옵션 포지션을 배치하는 것은 FX 옵션과 관련하여 가장 쉬운 전략 중 하나입니다. 그림 1 AUD 옵션 차트는 풋 옵션에 이상적입니다. Source FX Trek Intellicharts. Basic 통화 옵션 사용 그림 1을 보면, 우리는 2011 년 2 월 초 1 0200 AUD USD 환율의 바로 아래에 형성되는 저항을 볼 수 있습니다. 우리는 기술 이중 최고 형성으로 이것을 확인했습니다. 이것은 넣기에 좋은 시간입니다 옵션 미국 달러 대비 호주 달러를 매도하고자하는 FX 상인은 아래의 옵션과 같은 단순한 바닐라 풋 옵션을 산 것입니다. ISE 옵션 티커 심볼 AUM 스팟 율 1 0186 돈을 넣는 장기 포지션 옵션 1 계약 2 월 1 일 0200 120 pips 최대 손실 프리미엄은 120 pips입니다. 이 거래에 대한 잠재적 인 잠재력은 무한하지만이 경우 거래는 최대 이익 250 pips의 다음 주요 지원 장벽 인 0 9950으로 종료되어야합니다. 차변 스프레드 무역 일반 바닐라 옵션을 강탈하면 외환 거래자가 스프레드 거래를 창출 할 수 있습니다. 상인이 선호하는 스프레드 거래는 좀 더 복잡하지만 실무에서는 더욱 쉽게됩니다. 이러한 스프레드 거래 중 첫 번째는 불 통화 또는 곰이 여기에서, 상인은 환율의 방향을 확신하고 있지만 위험을 약간 낮추면서 조금 더 안전하게하려고합니다. 그림 2에서 우리는 81 65지지 수준을 보았습니다. 2011 년 3 월 초에 시작됩니다. 그림 2 2011 년 3 월 USD JPY 통화 쌍에서 지원 수준이 나타납니다. Source FX Trek Intellicharts. This는 통화 가격이 약간의지지와 황소 통화 직불 스프레드를 찾을 가능성이 높기 때문에 황소 콜 확산을 배치 할 수있는 완벽한 기회입니다. ISE 옵션 티커 심볼 YUK Spot Rate 81 75 통화 옵션 통화 중 옵션 1 계약 체결 3 월 81 50 183 pips Short 통화 옵션 매도 옵션 1 계약 3 월 82 50 135 pips 직불 - 183 135 -4 총 손실 가능성 8 pips. 총 이익 잠재력 82 50 - 81 계약 당 50 x 10,000 단위 x 0 01 pip 100 pips. USD JPY 통화 환율이 82 50을 넘으면 거래는 52 pips 100 pips 48 pips 차용 52 pips. 신용 스프레드 무역 접근법은 신용 스프레드와 비슷합니다. 그러나 프리미엄을 지불하는 대신 통화 옵션 트레이더는 무역 방향을 유지하면서 스프레드를 통해 프리미엄으로 이익을 보려고합니다. 이 전략은 때로는 불 퍼팅 또는 베어 콜 스프레드 옵션 스프레드 전략에서이 스프레드 및 기타 스프레드에 대해 자세히 알아보십시오. 이제 USD JPY 환율 예제를 참조하겠습니다. 81 65 및 원 엔화에 대한 미국 달러 강세 의견 , 상인은 통화 쌍의 상승 잠재력을 포착하기 위해 황소 풋 전략을 구현할 수 있습니다. 따라서 무역은 다음과 같이 나뉩니다. ISE 옵션 티커 심볼 YUK 스팟 율 81 75 돈을 넣는 옵션의 짧은 포지션 1 contr act 3 월 82 50 143 pips 돈을 버는 장거리 포지션 옵션 1 계약 3 월 80 50 7 pips 신용 143 - 7 최대 이득을 136 pips. 잠재적 손실 82 50 80 50 x 10,000 계약 당 계약 x 0 01 pip 200 pips 200 pips 136 pips 그물 신용 최대 손실은 64 pips입니다. 누구나 볼 수 있듯이, 상인이 약세에서 낙관적 인 경우 구현할 수있는 훌륭한 전략 옵션 프리미엄에서 상인뿐만 아니라 그 사람도 사용을 피하는 것입니다 전략의 두 세트는 방향성있는 연극에 아주 좋습니다. 방향성있는 연극에 대한 자세한 내용은 방향성있는 전략으로 거래하는 Forex를 참조하십시오. 옵션 스 트래들 그래서 상인이 통화에 대해 중립이지만 짧은 변동성의 - term 변화 비교 가능한 주식 옵션과 유사하게, 통화 거래자는 옵션 스 트래들 전략을 수립 할 수 있습니다. 이는 FX 포트폴리오의 위대한 거래로 환율의 잠재적 인 탈주 또는 일시적인 포착을 포착합니다. 스 트래들은 신용 또는 직불 스프레드 거래와 비교하여 설정하기가 조금 더 간단합니다. 스 트래들에서 거래자는 중도 탈락이 임박했음을 알고 있지만 방향은 불분명합니다. 이 경우, 통화를하기 위해 통화와 풋을 모두 구입하는 것이 가장 좋습니다 그림 3은 큰 걸음 걸이 기회를 보여줍니다. 미국 노동 통계국 (Bureau of Labor Statistics)이 일자리를 측정하는 데 도움이되는 조사. 고용주로부터 데이터를 수집합니다. 미국이 빌려 낼 수있는 돈의 최대 금액 부채 한도는 제 2 차 자유 채권법 (Second Liberty Bond Act). 예금 기관이 연방 준비 은행에서 다른 예금 기관에 자금을 대출하는 이자율. 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익 분산의 통계적 측정. 변동성을 측정 할 수있다. 미 의회는 상업 은행이 투자에 참여하는 것을 금지하는 은행법 (Banking Act)으로 1933 년을 통과했습니다. 비농업 급여는 농장, 개인 가정 및 onprofit sector 미국 노동국. Forex 옵션으로 시작. 많은 사람들이 옵션을 생각할 때 주식 시장을 생각합니다. 그러나 외환 시장 또한 이러한 고유 한 파생 상품을 거래 할 수있는 기회를 제공합니다. 옵션은 소매업 자에게 위험을 제한 할 수있는 많은 기회를 제공합니다 그리고 이익을 증가 여기에 우리는 옵션이 무엇이며, 그들이 사용하는 방법과 당신이 이익을 위해 사용할 수있는 전략을 논의합니다. 외환 옵션의 유형 소매 외환 거래자가 사용할 수있는 두 가지 주요 유형의 옵션이 있습니다. 가장 일반적인 것은 일반적인 통화 풋 옵션입니다. 각각의 스톡 옵션과 매우 유사합니다. 다른 옵션은 단일 지불 옵션 거래 또는 SPOT입니다. 이는 거래자에게 더 많은 유연성을 제공합니다. Forex Walkthrough에서 적절한 Forex 계정을 선택하는 방법을 배우십시오. 전통적인 옵션 전통적인 옵션을 통해 구매자는 권리가 있지만 의무는 없습니다. 설정된 가격과 시간에 옵션 판매자로부터 무언가를 구매하십시오. 예를 들어, 상인은 2 개의 로트를 사기위한 옵션을 구매할 수 있습니다 1 개월에 1 천 3000 달러의 EUR USD를 EUR 통화라고합니다. 옵션 시장에서는 통화를 할 때 동시에 현금을 구입합니다 - 현금 시장과 마찬가지로 EUR USD의 가격이 1 3000 미만이고, 옵션이 쓸모 없게되고, 구매자가 프리미엄 만 잃는 경우 한편, EUR USD가 1 4000으로 급상승하는 경우, 구매자는 옵션을 행사하여 1 3000에 대해 2 개의 로트를 얻을 수 있습니다. 그 다음 이익을 위해 판매 될 수 있습니다. forex 옵션은 창구 판매품으로 거래되므로 상인은 옵션이 유효한 가격과 날짜를 선택하고 옵션을 얻기 위해 지불해야하는 보험료를 나타내는 견적을받을 수 있습니다 . 중개인이 제공하는 전통적인 옵션에는 두 가지 유형이 있습니다. 아메리칸 스타일이 유형의 옵션은 만료 될 때까지 언제든지 행사할 수 있습니다. 유럽식이 유형의 옵션은 만료시에만 행사할 수 있습니다. 전통적인 방식의 한 가지 장점 옵션은 SPOT 옵션보다 낮은 프리미엄을가집니다. 만료되기 전에 미국의 전통적인 옵션을 구입하고 판매 할 수 있기 때문에 더 많은 유연성을 허용합니다. 반면에 전통적인 옵션은 SPOT 옵션보다 설정하고 실행하기가 더 어렵습니다. 옵션에 대한 자세한 소개는 옵션 기본 사항 튜토리얼을 참조하십시오. 단일 지불 옵션 Trading SPOT SPOT 옵션이 예를 들어 상인 입력을 처리하는 방법은 다음과 같습니다. EUR USD는 12 일 동안 1 3000을 깨고 프리미엄 옵션 비용 견적을 얻은 다음 시나리오가 발생하면 판매 대금을받습니다. 기본적으로 SPOT은 자동으로 옵션을 변환합니다 당신의 옵션 거래가 성공적 일 때 현금으로 지불 할 수 있습니다. 많은 상인들은 SPOT 옵션이 거래자에게주는 아래에 나열된 추가 선택권을 향유합니다. 또한 SPOT 옵션은 시나리오 입력과 거래를 용이하게합니다. 정확한, 당신은 당신의 계정으로 현금을 받는다 당신이 정확하지 않은 경우에, 당신의 손실은 당신의 프리미엄이다 또 다른 이점은 SPOT 선택권이 많은 다른 sce 그러나 SPOT 옵션의 단점은 더 높은 보험료입니다. 평균적으로 SPOT 옵션 보험료는 표준 옵션보다 더 비쌉니다. 왜 무역 옵션을 선택할 수 있는지에 대한 몇 가지 이유가 있습니다 일반적으로 많은 상인에게 호소합니다. 당신의 아래쪽 위험은 옵션을 구입할 때 지불 한 옵션 프리미엄으로 제한됩니다. 당신은 무제한의 잠재력을 가지고 있습니다. 당신은 SPOT 현금 외환보다 적은 비용으로 돈을 지불합니다. 가격 및 만료일 미래 옵션의 옵션처럼 사전 정의되지 않습니다. 옵션은 위험을 제한하기 위해 공개 스팟 현금 포지션을 헤지하기 위해 사용될 수 있습니다. 많은 자본의 위험을 무릅 쓰지 않고 옵션을 사용하여 시장 이동의 예측에 대해 거래 할 수 있습니다 경제 보고서 또는 회의와 같은 기본적인 행사가 열리기 전에. SPOT 옵션은 많은 선택권을 허용합니다. 표준 옵션. 원터치 스포트 가격이 일정 수준에 도달하면 대금을 지급받습니다. 가격이 특정 레벨을 터치하지 않으면 지불금을받습니다. 디지털 스팟 가격이 특정 레벨보다 높거나 낮은 경우 지불금을받습니다. 이중 원터치 스팟 가격이 두 세트 레벨 중 하나에 닿는 경우 지불금을받습니다. 노 터치 스팟 가격이 두 세트 레벨 중 어느 것에도 부합하지 않으면 판매 대금을받습니다. 그렇다면 왜 옵션을 사용하는 모든 사람은 그렇지 않은 것입니까? 사용에있어서 몇 가지 단점이 있습니다. 가격은 가격에 따라 다릅니다 그리고 옵션의 날짜, 그래서 위험 보상 비율은 다릅니다. 당신이 하나를 구입하면 SPOT 옵션을 거래 할 수 없다, 당신은 마음을 바꿀 수 없어 그리고 그것을 판매. 그것은 정확한 기간과 가격을 예측하기 어려울 수 있습니다 시장은 발생할 수 있습니다. 당신은 확률에 반대 할 수 있습니다. 기사 옵션 판매자가 거래 에지를 가지고 있습니다. 옵션 가격 옵션은 집합 적으로 그 가치를 결정하는 몇 가지 요소를 가지고 있습니다. 고유 가치 - 이것은 옵션이 얼마나 가치가있을 것입니다 지금 당장 운동해야한다. 파업 가격과 관련하여 현재 가격은 세 가지 방법 중 하나로 설명 될 수있다. 돈 - 이것은 파업 가격이 현재 시장 가격보다 높다는 것을 의미합니다. Out of the money 파업 가격이 현재 시장 가격보다 낮다는 것을 의미합니다. 돈에서 이것은 파업 가격이 현재 시장 가격에 있음을 의미합니다. 시간 가치 - 시간에 따른 가격의 불확실성을 나타냅니다 일반적으로 시간이 길수록 시간 가치가 크기 때문에 지불하는 프리미엄이 더 큽니다. 이자율 차이 - 금리의 변화는 옵션의 파업과 현재 시장 금리 간의 관계에 영향을 미칩니다. 이 효과는 종종 시간 가치의 함수로서 프리미엄에 반영됩니다. 변동성 - 변동성이 클수록 시장 가격이 파업을 타게 될 확률이 높아집니다 제한된 기간내의 가격 변동성은 시간 가치에 포함됩니다. 일반적으로 변동성이 큰 통화는 옵션 프리미엄이 더 높습니다. 어떻게 작동합니까? 2010 년 1 월 2 일을 말하면 현재 유로 달러 대 유로 달러 쌍이라고 생각합니다. 1 3000은 미국의 긍정적 인 수치로 인해 아래쪽으로 향하고 있지만, 중요한 변동성을 초래할 수있는 몇 가지 주요 보고서가 있습니다. 이 변동성이 위트 다음 2 달 동안은 돈을 버는 것이지만, 현금을 사용할 위험을 감수하고 옵션을 사용하기로 결정하지 마십시오. Forex 코스를 시작하는 데 도움이되는 도구를 배우십시오. 초보자를 가르치십시오. How to Trade. 그러면 브로커에 가서 일반적으로 EUR put 옵션으로 불리는 EUR put USD 통화를 요청합니다. 1 2900의 행사 가격과 2010 년 3 월 2 일의 만기일로 설정됩니다. 브로커는이 옵션의 비용이 10 pips 일 것이라고 알려주기 때문에 기꺼이 결정할 수 있습니다. 이 주문은 다음과 같을 것입니다. Buy EUR put USD 통화 Strike price 1 2900 만료 2010 년 3 월 2 일 Premium 10 USD pips 현금 스팟 참조 1 3000. 새 보고서가 나오고 EUR USD 쌍이 1 2850으로 떨어집니다. 귀하의 옵션을 행사하고 그 결과는 당신에게 40 USD pips의 이익을 제공합니다 1 2900 1 2850 0 0010.Option Strategies 옵션은 다양한 방법으로 사용될 수 있지만 일반적으로 두 가지 목적 중 하나를 위해 사용됩니다. 기존 위치에 대한 헤지. 동기 부여 된 전략 제안 옵션은 좋은 위험을 낮게 유지하면서 이익을 얻으십시오 - 어쨌든 프리미엄 이상을 잃을 수는 없습니다 많은 외환 거래자들은 현금 외환 시장에서 스프레드와 위험이 증가 할 때 중요한 보고서 또는 이벤트의 시간대에 옵션을 사용하는 것을 좋아합니다. 옵션 외환 거래자는 옵션이 저렴하기 때문에 현금 대신 옵션을 사용합니다. 옵션 포지션은 동일한 금액의 현금 포지션보다 많은 돈을 벌 수 있습니다. 헤지 전략 옵션은 위험을 줄이기 위해 기존 포지션을 헤징하는 훌륭한 방법입니다. 스톱 손실 포인트 대신 또는 스톱 손실 포인트와 함께 옵션 사용 스톱 옵션과 함께 옵션을 사용하는 주된 장점은 가격이 계속해서 귀하의 포지션에 맞춰 움직이면 무한한 잠재력을 가질 수 있다는 것입니다. 결론 사용하기가 어려울 지 모르지만 옵션은 아직 나타납니다 상인들이 이익을 얻거나 위험을 낮추는 데 사용할 수있는 또 다른 가치있는 도구 forex의 옵션은 특히 중요한 경제 보고서 또는 징후를 유발하는 이벤트 중에 만연합니다 현금 시장의 스프레드와 불확실성이 높은 경우의 변동성 포럼에서 외환, 옵션 및 기타 활성 거래 주제에 대해 논의합니다. Forex 옵션 기본 사항. 옵션 이해. 옵션은 일반적으로 주식 시장과 관련이 있지만 외환 시장에서도 거래 그것은 상인에게 자신이 설정 한 위험에 돈을 벌 수있는 기회를 제공합니다. 이 개념을 더 잘 이해하려면 차를 구매하는 예를 사용하십시오. 계약을 맺으면 5 월 1 일에 특정 자동차를 구매할 수 있습니다. 1,500의 가격, 당신은 차를 구입할 수있는 옵션이 있습니다. 이 옵션은 5 월 1 일에 미리 정해진 구매 시간에 차 값이 증가하면 차를 팔 수 있기 때문에 이익을 얻습니다. 다른 사람, 당신이 원래 지불 한 금액보다 더 많은 다른 사람. 반면에, 원래 금액에서 자동차의 가치가 감소한다면, 그 차를 사는 것이 좋지 않을 것입니다. 옵션은 당신에게 구입할 권리를줍니다. 이 경우 자동차는 있지만 돈을 지불 할 책임이 없습니다. 원하지 않는 경우 이것은 상인의 ​​위험을 현저히 줄여줍니다 소매 상인에게는 기본적으로 두 가지 유형의 옵션이 있습니다. 여기에는 전통적인 통화 풋 옵션과 단가가 포함됩니다 옵션 거래 SPOT 거래. 외환 옵션의 옵션. 전통 옵션. 전통적인 통화 풋 옵션은 스톡 옵션과 매우 유사하게 작동합니다. 구매자에게 특정 시간과 가격으로 옵션 판매자로부터 구매할 의무는 있지만 의무는 없습니다. 예를 들어, 상인은 1 개월 동안 EUR 4000의 4 로트를 구매할 수있는 옵션을 구매할 수 있습니다. 이 계약은 EUR 통화로 불립니다. 달러는 옵션 시장에서 동시에 콜과 매입을 기억하십시오. EUR USD가 1 4000 아래로 떨어지면 구매자는 프리미엄을 잃는다. EUR USD가 16000으로 증가하면 구매자는 옵션을 사용하여 동의 한 금액에 대해 4 개의 롯트를 얻고 이익으로 판매 할 수있다. Forex 옵션은 다음과 같습니다. Forex 거래자는 원하는 옵션의 가격과 날짜를 쉽게 선택할 수 있습니다. 옵션을 얻으려면 지불해야하는 프리미엄에 대한 견적을 받게됩니다. 현재 사용할 수있는 전통적인 옵션에는 두 가지가 있습니다. 아메리칸 스타일 옵션 만기일까지 언제든지 사용할 수 있습니다. 유럽 스타일 옵션 만료 시점에서만 사용할 수 있습니다. 아마도 기존 통화의 주요 장점은 상대방에 대한 옵션이 낮은 프리미엄이 필요하다는 사실입니다. 미국식 옵션은 만기가되기 전에도 거래 될 수 있기 때문에 외환 거래자는 더 많은 융통성을 얻습니다. 단점은 전통적인 옵션의 경우 SPOT 옵션에 비해 더 많은 작업을 설정하고 실행할 필요가 있다는 것입니다. 단일 지급 옵션 SPOT. SPOT 옵션은 거의 전통적인 옵션과 동일한 개념 주요 차이점은 외환 거래자가 처음으로 UER USD가 2 주 만에 4000을 돌파하여 프리미엄을 얻고 th 그의 시나리오가 발생하면 현금을 받는다. SPOT 거래는 귀하의 거래가 성공적이라면 옵션을 현금으로 자동 변환합니다. 이 유형의 옵션은 거래를하기 매우 쉽습니다. 왜냐하면 단지 시나리오에 들어가서 결과를 기다릴 것을 요구하기 때문입니다. 당신이 현금을 받는다 그러나 틀린 경우에, 당신은 프리미엄의 손실을 짊어 질 것이다 SPOT 선택권의 또 다른 이점은 상인을위한 다양한 선택권을 허용한다 그는 그가 생각할 정확한 대본을 선택할 수있다 SPOT 프리미엄의 주요 단점은 그것이 높다는 것입니다 일반적으로, 그것은 그것의 대응보다 훨씬 더 비쌉니다. SPOT 옵션의 장점과 단점. SPOT 옵션이 많은 투자자와 외환 거래자에게 호소하는 많은 이유가 있습니다. 많은 혜택이 포함됩니다. 금융 위험 프리미엄 옵션을 구입 지불로 제한됩니다. 잠재적 인 이익 잠재력. 상인은 가격과 날짜를 설정합니다. 적은 돈을 앞에서 자리에 비해 앞에서 필요합니다 옵션은 현금 포지션을 헤징 할 수 있으며 위험을 제한 할 수 있습니다. 옵션은 많은 자본을 잃을 위험없이 미래의 시장 움직임에 대한 예측을 교환 할 수있는 기회를 제공합니다. SPOT 옵션에는 표준 옵션, 원터치 스팟, 노 터치 스팟, 디지털 스포트, 더블 원터치 스포트, 더블 노 터치 SPOT 등이 있습니다. 옵션이 모든 이점을 가지고 있다면, 왜 이런 종류의 외환 거래가 일어나지 않을까요? 그것의 단점도 있습니다. 프리미엄은 옵션의 날짜와 파격 가격에 따라 다릅니다. 이 때문에, 리스크 보상 비율도 변동합니다. SPOT 옵션은 거래가 허용되지 않습니다. 일단 당신이 그것을 사면 팔 수 없습니다. 시장이 언제 그리고 어느 가격으로 움직일 지 예측하기 어렵습니다. 옵션 가격은 무엇으로 결정됩니까? 앞에서 언급했듯이 프리미엄 가격은 여러 가지 요소로 인해 달라질 수 있습니다. 이것이 외환 옵션 거래의 위험 보상 비율이 다른 이유입니다. 가격이 결정됩니다. 고유 가치 사용 된 경우 옵션의 현재 가격입니다. 파격 가격에 대한이 가격의 위치는 파업 가격이 현재보다 높을 때와 같은 세 가지 방법으로 설명 할 수 있습니다 가치, 현물 가격은 현재 가치보다 낮으며, 가격은 현물 가격과 현재 가치가 같은 수준입니다. 시간 가치 이것은 시간에 따른 시장 변동의 불확실성을 반영합니다 일반적으로 시간이 길수록 옵션의 기간이 길수록 지불해야하는 가격이 높아집니다. 이자율 차이 금리의 변화는 파업 가격과 현재 시장 가격 간의 관계에 영향을 미칩니다. 이 차이는 종종 프리미엄에 포함됩니다. 변동성 높은 변동성은 시장 가격이 일정 기간 동안 타격 가격에 도달 할 확률을 증가시킵니다. 변동성은 종종 시간 가치의 일부로 포함됩니다. 일반적으로 변동성이 큰 통화는 더 높은 보험료를 요구합니다 .4x 옵션 결론. 옵션은 거래자가 위험을 낮추면서 수익을 창출 할 수있는 또 다른 기회를 제공합니다. 특히 외환 옵션은 정치적 불확실성, 중요한 경제 발전 및 중요한 변동성 기간 동안 만연합니다. 그는 forex 선택권에 의해 선물 된 기회의 이점을 가지고 갈 것이다.